<P>一、旅差费</P>
& f2 x; x0 R5 Y* ^
& E8 a& v7 r; R' \<P> 1、员工因公出差到外地的伙食补助费，每人天天给予补助。半天的伙食补助费按50%发放。</P>
1 W6 O4 n( C6 |- @% u. B
3 @- Q; a! a6 [; ^
<P> 2、员工因公出差到外地，旅馆费应把握在每人每晚规定的标准以内，超过部分，原则上由本人负担。</P>
( I! S" E4 c" A2 T
, t s1 P& n& b, k9 F3 T$ f<P> 3、符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车)，按车票金额实数报销。</P>
, o2 K% a; O" E2 @; z8 g. g; F: s2 U' K* X8 e$ D6 s
<P> 4、报销应由报销人填写报销单据，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。</P>
( I9 A3 i6 k! f" a6 c# t
- \9 [' g6 M. r) j0 V/ S* g
<P> 5、
工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。</P>
( X8 j- l3 I3 u7 o2 a3 M, e8 k! I6 M% {8 m
<P> 6、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。</P>
* t# h- J \' U% q
; c/ a2 i" I r5 f ~; `( L0 W) n
<P> 7、凡公差人员报销旅差费，须经部门经理审批。且须在回单位后三天内办理报销手续，缴纳预借旅差费，否则按挪用公款论处。</P>
$ H7 m: I& d' [* l7 m8 W3 X7 d/ ?& w4 c/ \
<P> 二、交通费</P>
2 g- B9 i! ^. e& d0 Q" N
9 m# C6 k9 ^2 }8 v0 Q0 K$ S9 G<P> 1、员工因公外出，市内报销公交车费；因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。</P>
% j S' a& u" U) Q: ^; e8 _, a
/ N0 P. o" f! P, m ]<P> 2、员工因公外出，市外报销往返汽车路费和火车路费，以汽(火)车票为准；符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车)，按车票金额实数报销。</P>
4 Z, f* }. b0 J/ q Z
9 X% g5 L: ?5 A9 f5 X7 O" f# Q
<P> 3、员工因公外出返回，应立即报销交通费。填写报销单，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。</P>
- e% c t% _ f# M+ K2 l0 ]" D2 }0 c/ N3 _, b+ h) |2 n
<P> 4、员工因公外出前，预借交通费，在返回后应立即销账手续，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。</P>
) W6 @# l+ K8 s1 K5 t0 \3 a
: r2 M5 D) v. x/ K0 N* ]<P> 5、员工因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。</P>
, V- J* L ^2 ~6 c) O, g
4 g9 b' P# k8 `) c! n9 h& ?
<P> 三、物资采购费</P>
* E+ {8 D: y; C( ]
2 C$ d0 T! Z1 M- L8 c6 y<P> 1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，经领导签字同意后，方可前往采购。</P>
( x, h2 S, U: O1 q( A% I0 h' _
! t' C6 w6 {' |<P> 2、凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。</P>
5 B0 T8 y* i1 S0 M! R
% _8 M! B8 {$ ?% T3 @' V<P> 3、物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字。</P>
- ^5 B. s' K( g: w6 W3 t5 C4 C; s1 U! j& Y* A4 B
<P> 4、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。</P>
: U8 Q( S& B: N/ G5 y, K5 P/ [+ Z3 D# G0 E
<P> 5、物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款；物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。</P>
6 d1 e {9 T7 p/ |0 |- m
+ C, R) K: y; s% G
<P> 6、物资采购报销须填写报销单，注明事由、时间及采购物品的联系方式，经采购人、验收人及领用人签字，财务主管领导签字方可报销。</P>
_+ S* ^: g* J$ Y, x- l6 a% U7 L# O) K: f) L- {
<P> 7、凡不按上述规定采购者，财务部以及各
业务部门的财务人员，应一律拒绝支付，并上报给财务主管领导。</P>
/ L# p% u1 g! h
; _2 C+ s7 M6 \& b% E<P> 四、通信联络费(待定)</P>
" w! b" v( ~# P) y3 A. h
P1 s0 S" t9 O<P> 五、招待费用
控制原则</P>
8 g5 s. C9 @; C1 Z
4 n k- H- h' ~$ K' M<P> 1. 各部、室必须严格控制招待费用的使用，严格按照财务部每年初下达给各部、室招待费用指标执行。对超出招待费用规定的部分，按财务部有关规定对所在部门及部门经理给予处罚。</P>
+ u: T; K" W: V L+ y
5 x" ^, v' ~; M7 Y! r<P> 2. 各部、室在招待用餐或康体活动前必须认真填写招待申请单，由本部门经理签字，报浴场总经理审批后方可实施。</P>
8 ~0 |/ T8 B" G5 G s1 _* ]' j1 Z. ~9 x2 y' r5 R6 `9 C
<P> 3. 招待用餐时陪同人员应尽量减少，一般不超过2人</P>
3 |. D* d1 D. B" i1 | g- Q) a
3 u \+ K G+ Y/ a I5 S+ G! K5 ~
<P> 4. 浴场内部招待用餐和其他服务按8折优惠结帐。 </P>
